单位财务管理规章制度

第一章总则第一条为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。
       第二条财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。
       实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
       第三条“秘书工作”×某单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。
       第二章内部财务控制制度第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。
       处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。
       第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。
       处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。
       第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。
       第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。
       第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。
       按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。
       第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。
       对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事 ……

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